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关于建信双利策略主题分级股票型证券投资基金基金份额转换结果的

发布日期:2021-11-22 18:55   来源:未知   阅读:

  建信双利策略主题分级股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额持有人大会已于2020年3月21日至2020年3月30日以通讯方式召开,会议审议通过了《关于建信双利策略主题分级股票型证券投资基金转型及修改基金合同有关事项的议案》。基金份额持有人大会决议已于2020年3月31日表决通过之日起生效。

  根据持有人大会决议及《关于建信双利策略主题分级股票型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》等相关文件,本基金的份额转换基准日为2020年5月6日,对转换基准日登记在册的建信双利基金份额、建信稳健份额、建信进取份额进行转换与变更登记。现将转换结果公告如下:

  注:待中国证券登记结算有限责任公司完成基金份额变更登记后,基金份额持有人可查询经登记机构确认的转换后的基金份额。转换完成后,基金份额持有人持有的基金份额数将按照转换规则相应增加或减少。由于基金份额数取整或截位计算产生的误差,基金份额持有人将面临基金资产净值减小的风险,其中对于持有份额数较少的建信稳健份额、建信进取份额、建信双利基金份额场内份额的持有人,将面临持有的基金份额转换后份额数不足一份而被计入基金财产的风险。

  (一)基金份额转换后,建信双利策略主题分级股票型证券投资基金基金份额持有人成为建信沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)A类基金份额持有人,基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整,转换后建信沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)A类基金份额净值为1.0000元,基金份额转换对持有人的权益无实质性影响。

  (三)本基金管理人自2020年5月8日起,开始办理建信沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)的申购、赎回、定期定额投资、转托管等业务,详情敬请投资者查阅基金管理人于2020年4月28日发布的《关于建信双利策略主题分级股票型证券投资基金办理基金份额转换业务期间暂停申购、赎回、定期定额投资及转托管业务的公告》。

  (三)本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读基金合同、托管协议、招募说明书等文件及相关公告。

  投资者欲了解详细情况,可登录本基金管理人网站(),或拨打客户服务电线(免长途通话费)咨询相关信息。

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